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易阔7月2日部分开放式基金收益表
标签:7月2日收益表 部分开放式基金 中信现金优势货币市场 

2009-7-3 17:14  撰文:实秋  

2009年7月2日,在基金市场中,部分开放式基金收益如下图所示。

其中,按照万份基金净收益排名,排在前五位的五只基金分别是中信现金优势货币市场(288101)、交银施罗德货币基金B(519589)、交银施罗德货币基金(519588)、汇添富货币基金B(519517)、汇添富货币基金A(519518)。

中信现金优势货币市场(288101)万份基金净收益是3.2453,七日年化收益率为2.481%。

7月2日基金收益表

2009年7月2日基金收益表前15名

7月2日基金收益表

2009年7月2日基金收益表后15名

相较于万份基金净收益最好的前五名,万份基金净收益最差的后五名分别是申万巴黎收益宝(310338)、益民货币基金(560001)、友邦华泰货币A(460006)、天治天得利货币基金(350004)、泰信天天收益(290001)。

申万巴黎收益宝(310338)的万份基金净收益是0.0724,七日年化收益率为0.454%。

注:50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。   

以上所有数据来源于中财网基金净值。【易阔:实秋
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